## 🌏 글로벌 시황
- 코스피: 6,615 (+2.15%, 사상 최고치 경신)
- 코스닥: ~1,200선 (25년 만에 회복 유지)
- S&P500 / 나스닥: 7,173.91 / 24,887.10 (4/27 기준, 사상 최고치)
- 달러/원: 1,475.69 (4/26 기준)
- 미국 10년물 금리: 약 4.2~4.4% 범위 등락
- 특이사항: 이란 휴전 협상 지속 → 유가 상승 압력 / AI 낙관론 지속
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- TSMC Q1 순이익 +58% YoY, AI 칩 수요 급증으로 2026년 매출 가이던스 상향
- SK하이닉스 일본 증권사 목표주가 234만원 제시, 국내 컨센서스 190만원 상향
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — HBM3E 공급 독점 지위 유지, 2026년 영업이익 전년 대비 5배 성장 전망
**⚠️ 리스크:** 미-중 무역갈등 재점화 시 대중 수출 규제 확대 가능성
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- Tesla, 2026 Capex 상향(AI·로보틱스 투자 확대) 및 Cybercab 로보택시 6월 출시 임박
- Alphabet, 세계 2위 기업 부상; Marvell과 차세대 AI 칩(TPU) 공동 개발 협력
**🎯 주목 종목:** TSLA — 6월 로보택시 런칭 모멘텀, 단기 주가 조정은 매수 기회
**⚠️ 리스크:** Tesla 고Capex에 따른 수익성 압박, AI 로보틱스 수익화 일정 지연 가능성
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- GE Vernova, Q1 데이터센터 관련 수주 $2.4B — 2025년 전체 수주를 단기에 초과
- NextEra Energy, NVIDIA와 데이터센터 전력 공급 협력 발표; Q1 EPS $1.09, 신규 4GW 계약
**🎯 주목 종목:** GE Vernova(GEV) — AI 전력 인프라 수주 폭발적 성장, 가스터빈 생산 20GW/year 목표
**⚠️ 리스크:** 중동 이란 리스크로 인한 유가 상승 → 에너지 비용 증가 및 시장 변동성
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 미 NRC 차세대 원전 인허가 규정 'Part 53' 4월 29일 시행 → SMR 건설 제도적 기반 확립
- 두산에너빌리티, 세계 최초 SMR 전용 공장 착공(창원, 2031년 완공, 연 20기+ 생산 목표)
**🎯 주목 종목:** 두산에너빌리티(034020) — Part 53 시행 직접 수혜, 2030년까지 SMR 수주 28조원 목표
**⚠️ 리스크:** Oklo 등 초기 개발사 무수익 구조, 상업용 SMR 실증까지 기간 리스크 상존
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
AI 인프라 투자 붐이 반도체→전력→원전 전 섹터를 동시에 견인하며 코스피 사상 최고치 갱신; NRC Part 53 시행으로 SMR 상업화 본격화의 신호탄이 터졌다.
