🌏 글로벌 시황
- 코스피: 6,598.87
- 코스닥: 1192.35
- S&P500: 7,230.12 (+0.29%) / 나스닥: 25,114.44 (+0.89%, 사상 최고치)
- 달러/원: 1,470.84원
- 미국 10년물 금리: 4.38%
- 특이사항: 미국-이란 휴전 연장 발표, S&P500·나스닥 동반 사상 최고치 경신, Apple 주가 급등
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 삼성전자 1분기 역대급 실적 발표, 증권가 목표주가 70만원 상향 — 외국인 삼전·닉스 5조원 이상 순매수 재개
- SK하이닉스 목표주가 190만원으로 대폭 상향, 2026년 영업이익 251조원 전망(글로벌 영업이익 4위 수준)
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — HBM 시장 지배력 + AI 수요 폭증으로 영업이익 전년비 5배 성장 가시화
**⚠️ 리스크:** 미중 무역 갈등 재점화, 對중국 AI 반도체 수출 규제 추가 강화 가능성
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- Tesla, 옵티머스 휴머노이드 로봇 H2 2026 양산 목표 발표 + 6월 유료 로보택시 서비스 런칭 임박
- Palantir(PLTR) YTD +144% 강세 — AI 플랫폼(AIP)의 미국 기업 확산 속도 가속화
**🎯 주목 종목:** PLTR(팔란티어) — 엔터프라이즈 AI 플랫폼 채택 가속, 반복 매출 구조로 밸류에이션 재평가
**⚠️ 리스크:** TSLA YTD -21% 부진 — EV 수요 둔화 및 로보택시·옵티머스 일정 지연 불확실성
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- GE Vernova(GEV) Q1 2026 데이터센터 관련 수주 24억 달러(2025년 연간 수주 전체 초과), 연간 가이던스 상향
- 백악관, 전력망을 국방 우선 분야로 지정(Defense Production Act 발동) → ETN·GEV·NEE·PWR 전방위 수혜
**🎯 주목 종목:** GE Vernova(GEV) — AI 데이터센터 전력 공급 직결, 실적·수주 모두 가시성 최고 수준
**⚠️ 리스크:** 고금리 지속 시 유틸리티·인프라 밸류에이션 압박, 전력망 업그레이드 비용 상승
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 두산에너빌리티(034020) 52주 신고가 경신 — SMR 전용공장 착공 계획 + KB증권 BUY 유지, 2026년 수주 14.3조원 전망
- Oklo, 75MWe 설계로 확대 발표 — AI 데이터센터 전력 수요 대응 본격화
**🎯 주목 종목:** 두산에너빌리티(034020) — 국내 유일 원자로 주기기 제조사, SMR 전용공장 착공 모멘텀 + 글로벌 수주 확대
**⚠️ 리스크:** NuScale 상용화 일정 지연 가능성, 원전 프로젝트 허가·규제 장기화 리스크
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
미국 증시 사상 최고치 경신 속 AI 인프라 투자 사이클이 반도체·피지컬AI·전력·원전 섹터를 동반 견인 중이며, 각 섹터의 실적 가시성이 높아진 만큼 테마별 핵심 종목 선별 비중 확대 전략이 유효하다.
