2026-05-05 모닝 주식 브리핑

🌏 글로벌 시황 (2026-05-04 종가 기준)

• 코스피: 6,906 (장중 최고치 터치, 종가 추정 6,850~6,900)
• 코스닥: 약 1,212.88 (+1.72%)
• S&P500: 7,200.75 (-0.41%) / 나스닥: 25,067.80 (-0.19%)
• 달러/원: 약 1,472~1,475원 (전거래일 대비 -10원대)
• 미국 10년물 금리: 약 4.39%
• 특이사항: UAE, 이란 발사 미사일 요격 → 중동 긴장 재고조, 유가 급등. 미 증시 소폭 하락.

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🔵 반도체 섹터

분위기: 긍정

핵심 뉴스

• SK하이닉스 장중 52주 신고가 140만4천원 돌파, 시가총액 1,000조원 터치 — 연초 대비 2배 수준 급등
• NVDA, 미국 내 최대 500B달러 제조 투자 계획 발표 / TSMC 연간 +140% 상승세 지속, AI 수요 견인

🎯 주목 종목: SK하이닉스(000660) — HBM 경쟁 주도, 시총 1,000조 돌파 모멘텀 + AI 반도체 수요 직접 수혜

⚠️ 리스크: 중동 지정학 리스크 확산 시 글로벌 공급망 불안 재연 가능

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🟣 피지컬 AI 섹터

분위기: 중립

핵심 뉴스

• Tesla(TSLA) 연초 대비 -21% 부진하나 UBS 중립 상향, $25B AI·로보틱스 캐팩스 계획 공개 (Cybercab·Optimus)
• Palantir(PLTR) 상업 부문 급성장 전망, Wedbush는 2~3년 내 1조달러 밸류에이션 가능 진단

🎯 주목 종목: Palantir(PLTR) — 정부·기업 AI 데이터 플랫폼 수요 확대, 상업 부문 성장 모멘텀 가장 명확

⚠️ 리스크: Tesla 로보타시·Optimus 상용화 일정 불확실성, 섹터 전반 밸류에이션 부담

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🟡 전력 섹터

분위기: 긍정

핵심 뉴스

• GE Vernova(GEV), 2026년 Q1 데이터센터 관련 수주 $2.4B — 2025년 전체를 단 1분기 만에 초과
• LS일렉트릭(010120), 2026년 Q1 영업이익 1,266억원 (YoY +45%) 분기 사상 최대 / VST, Amazon·Meta와 20년 PPA 3.8GW 체결

🎯 주목 종목: GE Vernova(GEV) / LS일렉트릭(010120) — AI 데이터센터 전력 인프라 최대 수혜, 구조적 성장 국면

⚠️ 리스크: 중동 긴장 고조로 유가 급등 → 발전 연료비 상승, 물가 압박 재연 우려

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☢️ SMR·원전 섹터

분위기: 중립

핵심 뉴스

• 두산에너빌리티(034020), 2026년 수주 14.3조원 전망 — 폴란드 AP1000, TerraPower Natrium SMR 등 해외 수주 본격화
• NuScale(SMR) 연초 대비 -27% 부진, 5월 7일 Q1 실적 발표 예정 / Oklo, 75MWe 확장 설계 공개로 AI 데이터센터 전력 수요 공략

🎯 주목 종목: 두산에너빌리티(034020) — SMR·대형원전 주기기 공급 독점적 지위, 해외 수주 현실화 단계

⚠️ 리스크: 미 NRC 인증 지연, NuScale 매출 -95% 급감으로 미국 SMR 주의 단기 변동성 확대

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🤖 오늘의 한 줄 총평

AI 인프라 투자가 반도체·전력 섹터를 구조적으로 견인하는 흐름은 견고하나, 중동 긴장 재고조가 단기 변수로 부상한 만큼 지정학 리스크 동향을 면밀히 모니터링하며 대응하는 전략이 유효하다.