🌏 글로벌 시황 (미국 2026-05-05 / 한국 2026-05-04 종가 기준)
- 코스피: 6,900선 돌파 (5월 4일 기준, 5월 5일 어린이날 휴장)
- 코스닥: 정보 없음 (5월 5일 휴장)
- S&P500: 7,259.22 (+0.81%) 사상 최고 / 나스닥: 25,326.13 (+1.03%) 사상 최고
- 달러/원: 1,475.88원 (5월 4일 기준)
- 미국 10년물 금리: 4.43%
- 특이사항: 미국 증시 동반 사상 최고치 경신; 한국 5/5 어린이날 휴장; 중동발 유가 급등 우려
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- AMD Q1 2026 어닝 서프라이즈 — 매출 $10.25B, 데이터센터 매출 57% 급증으로 AI 수요 현실화
- SK하이닉스 1분기 사상 최대 실적 (영업이익 37.6조원), 시총 1,000조원 돌파 + 미국 ADR 상장 추진
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — HBM 중심 AI 인프라 수요 직수혜, 사상 최대 실적 + ADR 상장 모멘텀
**⚠️ 리스크:** 반도체 섹터 단기 급등에 따른 고점 부담; NVDA $200 지지선 근접으로 조정 가능성
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- Tesla, 6월 유료 로보택시 서비스 출시 예정 (Austin·SF 테스트 시장 성공)
- Tesla, 프리몬트 공장을 Optimus 로봇 양산 기지로 전환 — Model S/X 생산 중단 결정
**🎯 주목 종목:** TSLA — 로보택시 상용화 임박 + Optimus 양산 전환으로 피지컬 AI 모멘텀 극대화
**⚠️ 리스크:** 중국 EV 경쟁 심화; 2026년 AI 인프라 투자 $25B 증가로 단기 수익성 부담
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 미국 정부, Defense Production Act 발동해 전력망을 국가안보 우선사항 지정 — ETN, GEV, NEE 직접 수혜
- NEE Q1 어닝 서프라이즈 ($1.09 vs 예상 $0.97), 데이터센터 파이프라인 21GW 확보; Vistra, Meta와 20년 2,600MW PPA 체결
**🎯 주목 종목:** NextEra Energy(NEE) — AI 데이터센터 전력 직수혜 + 21GW 파이프라인 + 배당 10% 인상 선언
**⚠️ 리스크:** 10년물 금리 4.43% 유지로 고배당 유틸리티 밸류에이션 부담; 중동 에너지 긴장 변수
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 중립
### 핵심 뉴스
- NuScale(SMR)·Oklo(OKLO) 2026년 연초 대비 각각 -27%, -11% 하락 중이나 우주 핵에너지 정책으로 최근 +10% 반등
- Constellation Energy(CEG) $307.81, Morgan Stanley 목표가 $361 상향 (Overweight 유지)
**🎯 주목 종목:** Constellation Energy(CEG) — 미국 최대 원전 운영사 + SMR 파트너십으로 안정적 현금흐름 + 성장성 병행
**⚠️ 리스크:** SMR 최초 상용화 2027~2028년으로 지연; 규제 불확실성; 국내 원전주(두산에너빌리티 등) 개별 정보 부족
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
AI 인프라 수요가 반도체·전력·피지컬AI 3개 섹터를 동시에 끌어올리며 미국 증시 사상 최고치 행진 중; 코스피 6,900 돌파로 '7천피 시대' 가시화됐으나, SMR은 상용화 지연 리스크를 감안한 중장기 관점 접근 필요.
