## 🌏 글로벌 시황 (2026-05-12 종가 기준)
- 코스피: 7,822 (+4.32%, 장중)
- 코스닥: 약 1,223 (장초반 기준)
- S&P500: -0.6% / 나스닥: -0.9%
- 달러/원: 약 1,448원 (1,445~1,452 범위)
- 미국 10년물 금리: 4.42%
- 특이사항: 미국 4월 CPI 3.8% 발표 (예상치 3.7% 상회), 유가 $100 돌파, 미 증시 하락 마감
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 중립
### 핵심 뉴스
- 씨티·KB증권, SK하이닉스 목표주가 310만원·삼성전자 46만원으로 대폭 상향 — AI 메모리 수요 급증 근거
- AMD Q1 데이터센터 매출 57% 급증, NVDA 5/20 실적 발표 예정. 단, 당일 Micron -4%, Intel -4.7% 차익실현
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — 주요 IB 목표주가 상향 사이클 진입, AI HBM 수요 구조적 수혜
**⚠️ 리스크:** CPI 3.8% 상회로 금리 인하 기대 약화, 단기 차익실현 매물 출회
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- Tesla 로보택시 9개 도시 운영 중, 2026년 하반기 멀티시티 확장 계획 — 주간 운행량 2025년 대비 3배
- Waymo(GOOGL) 주 50만 건 자율주행 상업 운행, 연말 100만 건·20개 도시 목표. Palantir Q1 매출 YoY +85%
**🎯 주목 종목:** GOOGL (Waymo) — 자율주행 실증 규모·수익화 가속, 업계 최선두 지위 확고
**⚠️ 리스크:** 고밸류에이션 부담, 자율주행 규제 불확실성, 매크로 악화 시 성장주 재평가 위험
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- GE Vernova(GEV) Q1 데이터센터 관련 주문 $2.4B — 2025년 전체를 1분기에 초과, Jefferies 목표주가 $1,350 상향
- 미 백악관, 국방생산법 발동해 전력망을 국가 안보 우선순위로 지정. Vistra, Amazon·Meta와 20년 PPA(3.8GW) 체결
**🎯 주목 종목:** GEV (GE Vernova) — AI 데이터센터 전력 인프라 수요 최대 수혜주, 주문 잔고 급증
**⚠️ 리스크:** 유가 $100 돌파로 발전 비용 상승 압력, 고금리 지속 시 자본비용 증가
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 중립
### 핵심 뉴스
- Oklo, NRC로부터 Aurora 원자로 주요 설계 기준 안전성 평가 승인(5/11) — 상업화 단계 진전
- 최근 폭등 이후 차익실현 (Nano Nuclear -10%, Oklo -8%, Cameco -4%), 단기 기술적 조정 국면
**🎯 주목 종목:** CEG (Constellation Energy) — 원전 재가동·AI 데이터센터 전력공급 계약, 분석가 15명 전원 강력매수
**⚠️ 리스크:** 단기 급등 후 조정 압력, NuScale 실적 미스 가능성, 규제 승인 지연 리스크
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
AI 인프라 수요가 반도체·전력·자율주행 섹터를 구조적으로 견인하는 흐름은 유효하나, 미국 CPI 3.8% 상회와 유가 $100 돌파가 금리 인하 기대를 약화시키며 단기 변동성 국면 — 실적 기반 종목 선별 접근이 필요한 시점.
