## 기준)
- 코스피: 7,490.05 (신고가 경신)
- 코스닥: 1,199.18 (-0.91%)
- S&P500: 7,398.93 (+0.84%, 신고가) / 나스닥: 26,247.08 (+1.71%, 신고가)
- 달러/원: 1,462.77 (+0.28%)
- 미국 10년물 금리: 4.386% (+5.2bp)
- 특이사항: 4월 고용지표 예상 상회(실업률 4.0%), FOMC 기준금리 3.5~3.75% 동결, 미-이란 갈등 지속, Fed 의장 Kevin Warsh 교체 임박
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- SK증권, 삼성전자 목표주가 40만→50만원, SK하이닉스 200만→300만원으로 대폭 상향 — AI 메모리 밸류에이션 리레이팅 본격화
- TSMC 4월 매출 전년비 +17.5% 성장, NVIDIA FY2026 연매출 2,159억 달러(+65% YoY) 달성으로 AI 반도체 수요 견고 확인
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — 2026년 영업이익 262조원 전망, AI HBM 수요 폭발적 성장 수혜 직결
**⚠️ 리스크:** 미-이란 갈등으로 인한 경기 둔화 우려, 단기 과매수 구간 진입 가능성
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- Tesla 로보택시 9개 도시 운영 중, 6월 유료 자율주행 서비스 출시 임박 — Optimus 로봇 2027년 일반 판매 목표로 Fremont 공장 전환 진행
- 현대차그룹 보스턴 다이나믹스 아틀라스, 고난도 기계체조 동작 공개 — 로봇 프리미엄 기대감 고조 및 AI 로보틱스 생태계 확장 가속
**🎯 주목 종목:** Tesla(TSLA) — 6월 유료 서비스 출시 및 Optimus 양산 모멘텀, 로보택시 확장 직접 수혜
**⚠️ 리스크:** 자율주행·로봇 규제 불확실성, 높은 밸류에이션 부담
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 미국 국방생산법(Defense Production Act) 발동으로 전력망을 국가 안보 핵심 자산으로 지정 — ETN·GEV·NEE·PWR 직접 수혜 기대
- K-전력기기 4사(효성중공업·HD현대일렉·LS일렉트릭·일진전기) 수주 잔액 33조 돌파, LS일렉트릭 시카고 IEEE PES T&D 2026 전시로 북미 공략
**🎯 주목 종목:** GE Vernova(GEV) — Q1 수주 183억 달러(+71% YoY), 데이터센터 전력 장비 단독 24억 달러 수주
**⚠️ 리스크:** 금리 상승에 따른 자본비용 부담, 이란 갈등발 에너지 가격 변동성
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 중립
### 핵심 뉴스
- 두산에너빌리티, 창원 SMR 전용 공장 착공(투자 8,068억원, ~2031년 완공) — 세계 최초 연간 20기 이상 SMR 양산 체계 구축 예정
- NuScale(SMR) Q1 실적 예상 크게 하회에도 주가 +4% 상승; Oklo(OKLO) NRC 안전평가 결과 5월 11일 발표 예정으로 이벤트 대기
**🎯 주목 종목:** 두산에너빌리티(034020) — 2026년 수주 14.3조원 전망, SMR 전용 공장 착공으로 글로벌 SMR 공급망 주도권 확보
**⚠️ 리스크:** SMR 상업화까지 장기 소요(NuScale 2030년 예상), NRC 인허가 지연 가능성
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
4월 고용 호조·강한 실적으로 미·한 증시가 동반 신고가를 경신했으나, 미-이란 갈등과 금리 변동성이 남은 단기 변수 — 반도체·AI·전력 인프라의 구조적 성장 스토리는 유효하다.
